大发pk拾玩法:十大券商:做多窗口再度強化 A股有望突破長期壓力-中国十大鬼楼

作者:大发pk拾玩法发布时间:2019年10月14日 7:02  【字号:      】

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【美国加州爆发山火】

行業方面⌒,可重點關注兩個方向:1、貿易談判超預期♂◇,關注此前受其影響最大的電子、通信等板塊﹡◇♂。2、三季報將至π〇,重視業績確定性◇﹡↑。關注:1)風電光伏∟。2)半導體﹡⌒。3)汽車┊。

往後看〇,短期市場有望受情緒提振而上漲♂π,但國內的滯脹壓力難以根本上化解♂,決定了短期大幅上行的空間有限⊙,建議繼續耐心持倉∟♂。當前市場估值合理♂?♀,且政策有望保持寬鬆態勢﹡┊,若市場因意外事件而調整可積極加倉?∴。

借鑒歷史▽♂◇,上證綜指2733點附近是牛市第二波上漲起點π,對應波浪理論的3浪┊↑⌒,邏輯是企業盈利見底回升□,經濟平盈利上⌒。

1)國內外暖風吹∴∴,風險偏好有望再進一步☆△。國內國慶閱兵后△△∟,民族自信心提升;海外中美貿易釋放暖風∟。2)美聯儲正式購買國債、正回購〇,全球進入寬鬆預期序列再確認﹡⊙↑。「秋收冬藏」∵☆↑,利用短期利好繼續由高估值板塊切換向低估值板塊♂。「暖的時候別激進」切換向低估值板塊首選配置⊿。

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短期來看?﹡,貿易談判出現重大進展⊿▽,有望推動A股突破長期壓力∟。中美貿易談判進程一波三折┊◇﹡,對A股市場及中國對美出口產生較大影響π?。但整體來看┊♂,投資者對中美關係反覆化、長期化已有較充分預期∟,中美關係對市場風險偏好的影響有邊際減弱的趨勢〇♂。10月10日-11日⊿,中美雙方舉行第十三輪貿易磋商⊿↑♂,達成階段性協議▽☆﹡,取得重大進展?∟☆,有望助力全球風險偏好提升↑,推動A股突破長期壓力⌒。

回應市場對盈利的疑慮:一是這次庫存回補力度大於13年∵,產能周期已處於底部△,二是無需擔憂地產投資回落影響↑⌒,基建、消費會對沖∵⌒∴。

中美談判達成局部共識∵〇﹡,美聯儲寬鬆超預期♀,外部環境好轉;逐步落地的政策會穩定國內基本面預期:做多依然是大部分投資者的選擇?。A股仍處於第二輪上漲的通道中∴□,內外因素共同催化月度級別反彈△,打開年內最後一個做多窗口π,指數有望衝擊年內前高〇△。

目前折返跑是布局期〇▽,行情加速需確認基本面和政策面向好⌒,往往靠銀行帶動⊿∵↑,歲末年初是個窗口期∴,中期科技和券商更優π。

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安信證券:處於結構性牛市向全面性牛市的過渡期短期市場焦點仍將圍繞三季報展開┊∵♀,在此後未來一個階段的A股市場可以類比2014年2月~6月△▽,處於結構性牛市向全面性牛市的過渡期△∟,在過渡期中⊿∵♂,市場整體以震蕩為主∴♂,戰術上適度增加關注低估值補漲板塊﹡。

中長期來看□△,持續看好當前A股的配置價值:貨幣政策:美聯儲擴表開啟◇☆┊,全球寬鬆趨勢進一步確認⊿,央行降息預期再升溫;資產配置:股債利差處於極端位置發出擇時信號;監管周期:年初以來政策頻繁釋放處對資本市場高度重視和呵護的信號;市值管理:解禁壓力下產業資本市值管理動力有望為市場上行提供內部支撐∵。做多窗口仍在⌒,三季報超預期將是主線△♀。短期的做多窗口存在更多由事件及情緒驅動〇∟♂,事件驅動決定了十月最佳機會並非指數而在結構⊿△∴,短期看好金融股受益於通脹預期回升及寬鬆預期落空;中期我們仍然看好消費(醫藥及食品飲料)及成長(國產替代中的電子、自主可控的計算機軟件)將受益三季報超預期∟。

結構上↑?,中小創受益於風險溢價下行↑┊,通信、電子相關行業景氣度持續提升⌒☆﹡,近期大幅調整后可繼續增配;三季報驗證期更注重確定性∟▽☆,仍建議標配確定性高的食品飲料、醫藥和銀行△,維持對基本面有望觸底反彈的汽車行業配置;周期中重點關注的基建和小金屬┊。

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